Ugrás a tartalomhoz

FJ18NV01

FHB-kód/Ticker code: FJ18NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000652862
Összes névérték/ Total volume: 5.154.040.000 HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2015.09.16.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2018.10.24.
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: Actual/360
Kamat fix/Interest (coupon): változó/floater (évesített kamatláb)
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FJ18NV01
HU0000652862
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FJ18NV01
5.154.040.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FJ18NV01
10.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FJ18NV01
2015.09.16.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FJ18NV01
2018.10.24.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction:
FJ18NV01
Actual/360
FHB-kód/Ticker code:
Kamat fix/Interest (coupon):
FJ18NV01
változó/floater (évesített kamatláb)
FHB-kód/Ticker code:
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
FJ18NV01

Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10.000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2015.10.24. 0 1,81% 20
2016.01.24. 0 1,8% 46
2016.04.24. 0 1,8% 46
2016.07.24. 0 1,64% 41
2016.10.24. 0 1,39% 35
2017.01.24. 0 1,26% 32
2017.04.24. 0 0,73% 18
2017.07.24. 0 0,61% 15
2017.10.24. 0 0,60% 15
2018.01.24. 0 0,48% 12
2018.04.24. 0 0,47% 12
2018.07.24. 0 0,48% 12
2018.10.24. 10 000 0,70% 10 018
IDŐPONT/DATE
2015.10.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,81%
ÖSSZESEN/SUMM
20
IDŐPONT/DATE
2016.01.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,8%
ÖSSZESEN/SUMM
46
IDŐPONT/DATE
2016.04.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,8%
ÖSSZESEN/SUMM
46
IDŐPONT/DATE
2016.07.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,64%
ÖSSZESEN/SUMM
41
IDŐPONT/DATE
2016.10.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,39%
ÖSSZESEN/SUMM
35
IDŐPONT/DATE
2017.01.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,26%
ÖSSZESEN/SUMM
32
IDŐPONT/DATE
2017.04.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,73%
ÖSSZESEN/SUMM
18
IDŐPONT/DATE
2017.07.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,61%
ÖSSZESEN/SUMM
15
IDŐPONT/DATE
2017.10.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,60%
ÖSSZESEN/SUMM
15
IDŐPONT/DATE
2018.01.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,48%
ÖSSZESEN/SUMM
12
IDŐPONT/DATE
2018.04.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,47%
ÖSSZESEN/SUMM
12
IDŐPONT/DATE
2018.07.24.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,48%
ÖSSZESEN/SUMM
12
IDŐPONT/DATE
2018.10.24.
TŐKE/PRINCIPAL
10 000
KAMAT/INTEREST
0,70%
ÖSSZESEN/SUMM
10 018

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: