Ugrás a tartalomhoz

FK12NV01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK12NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000345962
Összes névérték/ Total volume: 150.000.000 Ft
Névérték/Specified denomination: 10.000 Ft
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2010.07.13.
Lejárat/Maturity: 2012.12.13.
A kamatszámítás módja:tényleges/365 Day Count Fraction:Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK12NV01
HU0000345962
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK12NV01
150.000.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK12NV01
10.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK12NV01
2010.07.13.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity:
FK12NV01
2012.12.13.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja:tényleges/365
FK12NV01
Day Count Fraction:Actual/365

Kamat/névérték Interest / Specified denomination :

2010.07.13. - 2010.12.13. 7,5%
2010.12.13. - 2011.06.13. 6,65%
2011.06.13. - 2011.12.13. 6,63%
2011.12.13. - 2012.06.13. 8,02%
2012.06.13. - 2012.12.13. 8,00%
2010.07.13. - 2010.12.13.
2010.12.13. - 2011.06.13.
7,5%
6,65%
2010.07.13. - 2010.12.13.
2011.06.13. - 2011.12.13.
7,5%
6,63%
2010.07.13. - 2010.12.13.
2011.12.13. - 2012.06.13.
7,5%
8,02%
2010.07.13. - 2010.12.13.
2012.06.13. - 2012.12.13.
7,5%
8,00%

Cash-flow 1 db 10.000 Ft-os névértékre vetítve Interest/Specified denomination

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2010.12.13. 0 314,38 314,38
2011.06.13. 0 331,59 331,59
2011.12.13. 0 332,41 332,41
2012.06.13. 0 402,10 402,10
2012.12.13. 10.000 401,10 10401,10
IDŐPONT/DATE
2010.12.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
314,38
ÖSSZESEN/SUMM
314,38
IDŐPONT/DATE
2011.06.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
331,59
ÖSSZESEN/SUMM
331,59
IDŐPONT/DATE
2011.12.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
332,41
ÖSSZESEN/SUMM
332,41
IDŐPONT/DATE
2012.06.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
402,10
ÖSSZESEN/SUMM
402,10
IDŐPONT/DATE
2012.12.13.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
401,10
ÖSSZESEN/SUMM
10401,10

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: