Ugrás a tartalomhoz

FK13NS01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK13NS01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000347604
Összes névérték/ Total volume: 400.000.000 Ft
Névérték/Specified denomination: 10.000 Ft
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2011.04.27.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2013.04.29.

A kamatszámítás módja/ Day Count Fraction for the first interest period: :

 Tényleges/365 Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK13NS01
HU0000347604
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK13NS01
400.000.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK13NS01
10.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK13NS01
2011.04.27.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FK13NS01
2013.04.29.
FHB-kód/Ticker code:

A kamatszámítás módja/ Day Count Fraction for the first interest period: :

FK13NS01
Tényleges/365 Actual/365

2011.04.27. - 2011.07.29. 8,08%*
2011.07.29. - 2011.10.29. 1,29%**
2011.10.29. - 2012.01.29. 0%
2012.01.29. – 2012.04.29. 0%
2012.04.29. – 2012.07.29. 0,274%**
2012.07.29. – 2012.10.29. 2,194%**
2012.10.29. – 2013.01.29. 1,29%**
2013.01.29. – 2013.04.29. 0%
2011.04.27. - 2011.07.29.
2011.07.29. - 2011.10.29.
8,08%*
1,29%**
2011.04.27. - 2011.07.29.
2011.10.29. - 2012.01.29.
8,08%*
0%
2011.04.27. - 2011.07.29.
2012.01.29. – 2012.04.29.
8,08%*
0%
2011.04.27. - 2011.07.29.
2012.04.29. – 2012.07.29.
8,08%*
0,274%**
2011.04.27. - 2011.07.29.
2012.07.29. – 2012.10.29.
8,08%*
2,194%**
2011.04.27. - 2011.07.29.
2012.10.29. – 2013.01.29.
8,08%*
1,29%**
2011.04.27. - 2011.07.29.
2013.01.29. – 2013.04.29.
8,08%*
0%

*évesített kamat **nem évesített kamat, adott kamatperiódusra vonatkozik

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2011.07.29. 0 206,00 206,00
2011.10.29. 0 129,00 129,00
2012.01.29. 0 0 0
2012.04.29. 0 0 0
2012.07.29. 0 27,00 27,00
2012.10.29. 0 219,00 219,00
2013.01.29. 0 129,00 129,00
2013.04.29. 10.000 0 10.000
IDŐPONT/DATE
2011.07.29.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
206,00
ÖSSZESEN/SUMM
206,00
IDŐPONT/DATE
2011.10.29.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
129,00
ÖSSZESEN/SUMM
129,00
IDŐPONT/DATE
2012.01.29.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0
ÖSSZESEN/SUMM
0
IDŐPONT/DATE
2012.04.29.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0
ÖSSZESEN/SUMM
0
IDŐPONT/DATE
2012.07.29.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
27,00
ÖSSZESEN/SUMM
27,00
IDŐPONT/DATE
2012.10.29.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
219,00
ÖSSZESEN/SUMM
219,00
IDŐPONT/DATE
2013.01.29.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
129,00
ÖSSZESEN/SUMM
129,00
IDŐPONT/DATE
2013.04.29.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
0
ÖSSZESEN/SUMM
10.000

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: