Ugrás a tartalomhoz

FK14NI01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK14NI01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000349873
Összes névérték/ Total volume: 3.000.000.000 HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 Ft
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2012.03.13.
Lejárat/Maturity: 2014.03.13.
A kamatszámítás módja: tényleges/365
Day Count Fraction: Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK14NI01
HU0000349873
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK14NI01
3.000.000.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK14NI01
10.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK14NI01
2012.03.13.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity:
FK14NI01
2014.03.13.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja:
FK14NI01
tényleges/365
FHB-kód/Ticker code:
Day Count Fraction:
FK14NI01
Actual/365

Kamat/névérték Interest / Specified denomination :

2012.03.13. - 2012.06.13. 10,5%
2012.06.13. - 2012.09.13. 9,45%
2012.09.13. - 2012.12.13. 9,55%
2012.12.13. - 2013.03.13. 9,75%
2013.03.13. - 2013.06.13. 7,45%
2013.06.13. - 2013.09.13. 5,45%
2013.09.13. - 2013.12.13. 5,55%
2013.12.13. - 2014.03.13. 4,65%
2012.03.13. - 2012.06.13.
2012.06.13. - 2012.09.13.
10,5%
9,45%
2012.03.13. - 2012.06.13.
2012.09.13. - 2012.12.13.
10,5%
9,55%
2012.03.13. - 2012.06.13.
2012.12.13. - 2013.03.13.
10,5%
9,75%
2012.03.13. - 2012.06.13.
2013.03.13. - 2013.06.13.
10,5%
7,45%
2012.03.13. - 2012.06.13.
2013.06.13. - 2013.09.13.
10,5%
5,45%
2012.03.13. - 2012.06.13.
2013.09.13. - 2013.12.13.
10,5%
5,55%
2012.03.13. - 2012.06.13.
2013.12.13. - 2014.03.13.
10,5%
4,65%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2012.06.13. 0 265 265
2012.09.13. 0 238 238
2012.12.13. 0 238 238
2013.03.13. 0 240 240
2013.06.13. 0 188 188
2013.09.13. 0 137 137
2013.12.13. 0 138 138
2014.03.13. 10.000 115 10.115
IDŐPONT/DATE
2012.06.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
265
ÖSSZESEN/SUMM
265
IDŐPONT/DATE
2012.09.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
238
ÖSSZESEN/SUMM
238
IDŐPONT/DATE
2012.12.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
238
ÖSSZESEN/SUMM
238
IDŐPONT/DATE
2013.03.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
240
ÖSSZESEN/SUMM
240
IDŐPONT/DATE
2013.06.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
188
ÖSSZESEN/SUMM
188
IDŐPONT/DATE
2013.09.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
137
ÖSSZESEN/SUMM
137
IDŐPONT/DATE
2013.12.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
138
ÖSSZESEN/SUMM
138
IDŐPONT/DATE
2014.03.13.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
115
ÖSSZESEN/SUMM
10.115

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: