Ugrás a tartalomhoz

FK14ZV02 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK14ZV02
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000350525
Összes névérték/ Total volume: 45.000.000 EUR
Névérték/Specified denomination: 50.000 EUR
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2012.06.22.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2014.06.03.
A kamatszámítás módja /Day Count Fraction Tényleges/Tényleges Actual/Actual
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK14ZV02
HU0000350525
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK14ZV02
45.000.000 EUR
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK14ZV02
50.000 EUR
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK14ZV02
2012.06.22.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FK14ZV02
2014.06.03.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja /Day Count Fraction
FK14ZV02
Tényleges/Tényleges Actual/Actual
FHB-kód/Ticker code:
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
FK14ZV02

2012.06.22. - 2012.12.03. 5.446%
2012.12.03. - 2013.06.03. 4.845%
2013.06.03. – 2013.12.03. 4.799%
2013.12.03. - 2014.06.03. 4.830%
2012.06.22. - 2012.12.03.
2012.12.03. - 2013.06.03.
5.446%
4.845%
2012.06.22. - 2012.12.03.
2013.06.03. – 2013.12.03.
5.446%
4.799%
2012.06.22. - 2012.12.03.
2013.12.03. - 2014.06.03.
5.446%
4.830%

Cash-flow 1 db 50.000 eurós névértékre vetítve/Cash flow per EUR 50,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2012.12.03. 0 1240,48 1240,48
2013.06.03. 0 1224,71 1224,71
2013.12.03. 0 1219,75 1219,75
2014.06.03. 50.000 1220,92 50.1220,92
IDŐPONT/DATE
2012.12.03.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1240,48
ÖSSZESEN/SUMM
1240,48
IDŐPONT/DATE
2013.06.03.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1224,71
ÖSSZESEN/SUMM
1224,71
IDŐPONT/DATE
2013.12.03.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1219,75
ÖSSZESEN/SUMM
1219,75
IDŐPONT/DATE
2014.06.03.
TŐKE/PRINCIPAL
50.000
KAMAT/INTEREST
1220,92
ÖSSZESEN/SUMM
50.1220,92

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.