Ugrás a tartalomhoz

FK15NI02 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK15NI02
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000351655
Összes névérték/ Total volume: 7.000.000 EUR
Névérték/Specified denomination: 100 EUR
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2012.12.05.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2015.06.05.
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction: Tényleges/365 Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK15NI02
HU0000351655
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK15NI02
7.000.000 EUR
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK15NI02
100 EUR
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK15NI02
2012.12.05.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FK15NI02
2015.06.05.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction:
FK15NI02
Tényleges/365 Actual/365


Kamat/ névérték Interest/ Specified denomination:

2012.12.05. - 2013.03.05. 5,20%
2013.03.05. - 2013.06.05. 4,70%
2013.06.05. - 2013.09.05. 3,90%
2013.09.05. - 2013.12.05. 4,30%
2013.12.05. - 2014.03.05. 3,40%
2014.03.05. - 2014.06.05. 3,50%
2014.06.05. – 2014.09.05. 3,40%
2014.09.05. - 2014.12.05. 3,10%
2014.12.05. - 2015.03.05. 3,10%
2015.03.05. - 2015.06.05. 2,70%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2013.03.05. - 2013.06.05.
5,20%
4,70%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2013.06.05. - 2013.09.05.
5,20%
3,90%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2013.09.05. - 2013.12.05.
5,20%
4,30%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2013.12.05. - 2014.03.05.
5,20%
3,40%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2014.03.05. - 2014.06.05.
5,20%
3,50%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2014.06.05. – 2014.09.05.
5,20%
3,40%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2014.09.05. - 2014.12.05.
5,20%
3,10%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2014.12.05. - 2015.03.05.
5,20%
3,10%
2012.12.05. - 2013.03.05.
2015.03.05. - 2015.06.05.
5,20%
2,70%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2013.03.05. 0 1,28 1,28
2013.06.05. 0 1,18 1,18
2013.09.05. 0 0,98 0,98
2013.12.05. 0 1,07 1,07
2014.03.13. 0 0,84 0,84
2014.06.05. 0 0,88 0,88
2014.09.05. 0 0,86 0,86
2014.12.05. 0 0,77 0,77
2015.03.05. 0 0,76 0,76
2015.06.05. 100 0,68 100,68
IDŐPONT/DATE
2013.03.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,28
ÖSSZESEN/SUMM
1,28
IDŐPONT/DATE
2013.06.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,18
ÖSSZESEN/SUMM
1,18
IDŐPONT/DATE
2013.09.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,98
ÖSSZESEN/SUMM
0,98
IDŐPONT/DATE
2013.12.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,07
ÖSSZESEN/SUMM
1,07
IDŐPONT/DATE
2014.03.13.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,84
ÖSSZESEN/SUMM
0,84
IDŐPONT/DATE
2014.06.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,88
ÖSSZESEN/SUMM
0,88
IDŐPONT/DATE
2014.09.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,86
ÖSSZESEN/SUMM
0,86
IDŐPONT/DATE
2014.12.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,77
ÖSSZESEN/SUMM
0,77
IDŐPONT/DATE
2015.03.05.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,76
ÖSSZESEN/SUMM
0,76
IDŐPONT/DATE
2015.06.05.
TŐKE/PRINCIPAL
100
KAMAT/INTEREST
0,68
ÖSSZESEN/SUMM
100,68

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: