Ugrás a tartalomhoz

FK15NI03 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK15NI03
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000352091
Összes névérték/ Total volume: 1.100.000.000 Ft
Névérték/Specified denomination: 10.000 Ft
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2013.01.28.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2015.07.28.
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction: Tényleges/365 Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK15NI03
HU0000352091
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK15NI03
1.100.000.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK15NI03
10.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK15NI03
2013.01.28.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FK15NI03
2015.07.28.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction:
FK15NI03
Tényleges/365 Actual/365


Kamat/ névérték Interest/ Specified denomination:

2013.01.28. - 2013.04.28. 7,00%
2013.04.28. - 2013.07.28.

4,20%
2013.07.28. - 2013.10.28. 3,90%
2013.10.28. - 2014.01.28. 3,40%
2014.01.28. - 2014.04.28. 2,40%
2014.04.28. - 2014.07.28. 2,10%
2014.07.28. - 2014.10.28. 2,00%
2014.10.28. – 2015.01.28. 2,00%
2015.01.28. - 2015.04.28. 2,00%
2015.04.28. - 2015.07.28. 2,00%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2013.04.28. - 2013.07.28.
7,00%

4,20%

2013.01.28. - 2013.04.28.
2013.07.28. - 2013.10.28.
7,00%
3,90%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2013.10.28. - 2014.01.28.
7,00%
3,40%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2014.01.28. - 2014.04.28.
7,00%
2,40%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2014.04.28. - 2014.07.28.
7,00%
2,10%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2014.07.28. - 2014.10.28.
7,00%
2,00%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2014.10.28. – 2015.01.28.
7,00%
2,00%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2015.01.28. - 2015.04.28.
7,00%
2,00%
2013.01.28. - 2013.04.28.
2015.04.28. - 2015.07.28.
7,00%
2,00%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2013.04.28. 0 173,00 173,00
2013.07.28. 0 105,00 105,00
2013.10.28. 0 98,00 98,00
2014.01.28. 0 86,00 86,00
2014.04.28. 0 59,00 59,00
2014.07.28. 0 52,00 52,00
2014.10.28. 0 50,00 50,00
2015.01.28. 0 50,00 50,00
2015.04.28. 0 49,00 49,00
2015.07.28. 10.000 50,00 10.050,00
IDŐPONT/DATE
2013.04.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
173,00
ÖSSZESEN/SUMM
173,00
IDŐPONT/DATE
2013.07.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
105,00
ÖSSZESEN/SUMM
105,00
IDŐPONT/DATE
2013.10.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
98,00
ÖSSZESEN/SUMM
98,00
IDŐPONT/DATE
2014.01.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
86,00
ÖSSZESEN/SUMM
86,00
IDŐPONT/DATE
2014.04.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
59,00
ÖSSZESEN/SUMM
59,00
IDŐPONT/DATE
2014.07.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
52,00
ÖSSZESEN/SUMM
52,00
IDŐPONT/DATE
2014.10.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
50,00
ÖSSZESEN/SUMM
50,00
IDŐPONT/DATE
2015.01.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
50,00
ÖSSZESEN/SUMM
50,00
IDŐPONT/DATE
2015.04.28.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
49,00
ÖSSZESEN/SUMM
49,00
IDŐPONT/DATE
2015.07.28.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
50,00
ÖSSZESEN/SUMM
10.050,00

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: