Ugrás a tartalomhoz

FK15NV01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK15NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000349576
Összes névérték/ Total volume: 1.350.000.000 Ft
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2012.02.09.
Lejárat/Maturity: 2015.02.09.
A kamatszámítás módja: Tényleges / 365
Day Count Fraction Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK15NV01
HU0000349576
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK15NV01
1.350.000.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK15NV01
10.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK15NV01
2012.02.09.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity:
FK15NV01
2015.02.09.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja:
FK15NV01
Tényleges / 365
FHB-kód/Ticker code:
Day Count Fraction
FK15NV01
Actual/365

Kamat/névérték Interest / Specified denomination :

2012.02.09. - 2012.05.09. 10,00%
2012.05.09. - 2012.08.09. 8,5%
2012.08.09. - 2012.11.09. 8,5%
2012.11.09. - 2013.02.09. 7,75%
2013.02.09. - 2013.05.09 7,00%
2013.05.09. - 2013.08.09. 6,25%
2013.08.09. - 2013.11.09. 5,50%
2013.11.09. - 2014.02.09. 4,90%
2014.02.09. - 2014.05.09 4,35%
2014.05.09. - 2014.08.09. 4,00%
2014.08.09. - 2014.11.09. 3,60%
2014.11.09.- 2015.02.09. 3,60%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2012.05.09. - 2012.08.09.
10,00%
8,5%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2012.08.09. - 2012.11.09.
10,00%
8,5%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2012.11.09. - 2013.02.09.
10,00%
7,75%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2013.02.09. - 2013.05.09
10,00%
7,00%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2013.05.09. - 2013.08.09.
10,00%
6,25%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2013.08.09. - 2013.11.09.
10,00%
5,50%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2013.11.09. - 2014.02.09.
10,00%
4,90%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2014.02.09. - 2014.05.09
10,00%
4,35%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2014.05.09. - 2014.08.09.
10,00%
4,00%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2014.08.09. - 2014.11.09.
10,00%
3,60%
2012.02.09. - 2012.05.09.
2014.11.09.- 2015.02.09.
10,00%
3,60%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2012.05.09. 0 247,00 247,00
2012.08.09. 0 214,00 214,00
2012.11.09. 0 214,00 214,00
2013.02.09. 0 195,00 195,00
2013.05.09. 0 171,00 171,00
2013.08.09. 0 158,00 158,00
2013.11.09. 0 139,00 139,00
2014.02.09. 0 124,00 124,00
2014.05.09. 0 106,00 106,00
2014.08.09. 0 101,00 101,00
2014.11.09. 0 91,00 91,00
2015.02.09. 10.000 91,00 10091,00
IDŐPONT/DATE
2012.05.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
247,00
ÖSSZESEN/SUMM
247,00
IDŐPONT/DATE
2012.08.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
214,00
ÖSSZESEN/SUMM
214,00
IDŐPONT/DATE
2012.11.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
214,00
ÖSSZESEN/SUMM
214,00
IDŐPONT/DATE
2013.02.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
195,00
ÖSSZESEN/SUMM
195,00
IDŐPONT/DATE
2013.05.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
171,00
ÖSSZESEN/SUMM
171,00
IDŐPONT/DATE
2013.08.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
158,00
ÖSSZESEN/SUMM
158,00
IDŐPONT/DATE
2013.11.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
139,00
ÖSSZESEN/SUMM
139,00
IDŐPONT/DATE
2014.02.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
124,00
ÖSSZESEN/SUMM
124,00
IDŐPONT/DATE
2014.05.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
106,00
ÖSSZESEN/SUMM
106,00
IDŐPONT/DATE
2014.08.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
101,00
ÖSSZESEN/SUMM
101,00
IDŐPONT/DATE
2014.11.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
91,00
ÖSSZESEN/SUMM
91,00
IDŐPONT/DATE
2015.02.09.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
91,00
ÖSSZESEN/SUMM
10091,00

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: