Ugrás a tartalomhoz

FK15NV02 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK15NV02
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000353255
Összes névérték/ Total volume: 4.000.000.000 HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2013.07.23.
Lejárat/Maturity: 2015.10.26.
A kamatszámítás módja: Tényleges / 365
Day Count Fraction Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK15NV02
HU0000353255
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK15NV02
4.000.000.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK15NV02
10.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK15NV02
2013.07.23.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity:
FK15NV02
2015.10.26.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja:
FK15NV02
Tényleges / 365
FHB-kód/Ticker code:
Day Count Fraction
FK15NV02
Actual/365

Kamat/névérték Interest / Specified denomination :

2013.07.23. - 2014.07.23. 5,00%
2014.07.23. - 2015.10.26. 2,40%
2013.07.23. - 2014.07.23.
2014.07.23. - 2015.10.26.
5,00%
2,40%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2014.07.23. 5.000 500 5.500
2015.10.26. 5.000 151 5.151
IDŐPONT/DATE
2014.07.23.
TŐKE/PRINCIPAL
5.000
KAMAT/INTEREST
500
ÖSSZESEN/SUMM
5.500
IDŐPONT/DATE
2015.10.26.
TŐKE/PRINCIPAL
5.000
KAMAT/INTEREST
151
ÖSSZESEN/SUMM
5.151

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: