Ugrás a tartalomhoz

FK16NV01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK16NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000352570
Összes névérték/ Total volume: 2.000.000.000 HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2013.04.05.
Lejárat/Maturity: 2016.04.25.
A kamatszámítás módja: Tényleges / 360
Day Count Fraction Actual/360
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK16NV01
HU0000352570
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK16NV01
2.000.000.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK16NV01
10.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK16NV01
2013.04.05.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity:
FK16NV01
2016.04.25.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja:
FK16NV01
Tényleges / 360
FHB-kód/Ticker code:
Day Count Fraction
FK16NV01
Actual/360

Kamat/névérték Interest / Specified denomination :

2013.04.05. - 2013.04.25. 6,32%
2013.04.25. - 2013.07.25. 5,90%
2013.07.25. - 2013.10.25. 5,26%
2013.10.25. – 2014.01.25 4,62%
2014.01.25. - 2014.04.25 3,88%
2014.04.25. - 2014.07.25. 3,73%
2014.07.25. - 2014.10.25. 3,21%
2014.10.25. – 2015.01.25.. 3,17%
2015.01.25. - 2015.04.25 3,17%
2015.04.25. - 2015.07.25. 2,79%
2015.07.25. - 2015.10.25. 2,43%
2015.10.25. – 2016.01.25. 2,42%
2016.01.25. - 2016.04.25 2,42%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2013.04.25. - 2013.07.25.
6,32%
5,90%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2013.07.25. - 2013.10.25.
6,32%
5,26%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2013.10.25. – 2014.01.25
6,32%
4,62%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2014.01.25. - 2014.04.25
6,32%
3,88%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2014.04.25. - 2014.07.25.
6,32%
3,73%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2014.07.25. - 2014.10.25.
6,32%
3,21%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2014.10.25. – 2015.01.25..
6,32%
3,17%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2015.01.25. - 2015.04.25
6,32%
3,17%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2015.04.25. - 2015.07.25.
6,32%
2,79%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2015.07.25. - 2015.10.25.
6,32%
2,43%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2015.10.25. – 2016.01.25.
6,32%
2,42%
2013.04.05. - 2013.04.25.
2016.01.25. - 2016.04.25
6,32%
2,42%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2013.04.25. 0 35,00 35,00
2013.07.25. 0 149,00 149,00
2013.10.25. 0 134,00 134,00
2014.01.25. 0 118,00 118,00
2014.04.25. 0 97,00 97,00
2014.07.25. 0 94,00 94,00
2014.10.25. 0 82,00 82,00
2015.01.25 0 81,00 81,00
2015.04.25. 0 79,00 79,00
2015.07.25. 0 71,00 71,00
2015.10.25. 0 62,00 62,00
2016.01.25 0 62,00 62,00
2016.04.25. 10.000 61,00 10.061,00
IDŐPONT/DATE
2013.04.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
35,00
ÖSSZESEN/SUMM
35,00
IDŐPONT/DATE
2013.07.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
149,00
ÖSSZESEN/SUMM
149,00
IDŐPONT/DATE
2013.10.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
134,00
ÖSSZESEN/SUMM
134,00
IDŐPONT/DATE
2014.01.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
118,00
ÖSSZESEN/SUMM
118,00
IDŐPONT/DATE
2014.04.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
97,00
ÖSSZESEN/SUMM
97,00
IDŐPONT/DATE
2014.07.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
94,00
ÖSSZESEN/SUMM
94,00
IDŐPONT/DATE
2014.10.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
82,00
ÖSSZESEN/SUMM
82,00
IDŐPONT/DATE
2015.01.25
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
81,00
ÖSSZESEN/SUMM
81,00
IDŐPONT/DATE
2015.04.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
79,00
ÖSSZESEN/SUMM
79,00
IDŐPONT/DATE
2015.07.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
71,00
ÖSSZESEN/SUMM
71,00
IDŐPONT/DATE
2015.10.25.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
62,00
ÖSSZESEN/SUMM
62,00
IDŐPONT/DATE
2016.01.25
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
62,00
ÖSSZESEN/SUMM
62,00
IDŐPONT/DATE
2016.04.25.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
61,00
ÖSSZESEN/SUMM
10.061,00

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: