Ugrás a tartalomhoz

FK18NV01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK18NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000356191
Összes névérték/ Total volume: 500.000.000 HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2015.02.20.
Lejárat/Maturity 2018.11.26.
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction tényleges/365 Actual/365
Kamat/névérték Interest / Specified denomination: (évesített kamatláb)
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK18NV01
HU0000356191
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK18NV01
500.000.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK18NV01
10.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK18NV01
2015.02.20.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity
FK18NV01
2018.11.26.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction
FK18NV01
tényleges/365 Actual/365
FHB-kód/Ticker code:
Kamat/névérték Interest / Specified denomination:
FK18NV01
(évesített kamatláb)

2015.02.20. - 2015.05.26. 4,00%
2015.05.26. - 2015.11.26. 2,05%
2015.11.26. - 2016.05.26. 1,60%
2016.05.26. – 2016.11.26. 1,30%
2016.11.26. - 2017.05.26. 1,15%
2017.05.26. - 2017.11.26. 1,15%
2017.11.26. – 2018.05.26. 1,15%
2018.05.26 – 2018.11.26. 1,15%
2015.02.20. - 2015.05.26.
2015.05.26. - 2015.11.26.
4,00%
2,05%
2015.02.20. - 2015.05.26.
2015.11.26. - 2016.05.26.
4,00%
1,60%
2015.02.20. - 2015.05.26.
2016.05.26. – 2016.11.26.
4,00%
1,30%
2015.02.20. - 2015.05.26.
2016.11.26. - 2017.05.26.
4,00%
1,15%
2015.02.20. - 2015.05.26.
2017.05.26. - 2017.11.26.
4,00%
1,15%
2015.02.20. - 2015.05.26.
2017.11.26. – 2018.05.26.
4,00%
1,15%
2015.02.20. - 2015.05.26.
2018.05.26 – 2018.11.26.
4,00%
1,15%

Cash-flow 1 db 10.000 forint névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2015.05.26. 0 104,00 104,00
2015.11.26. 0 103,00 103,00
2016.05.26. 0 80,00 80,00
2016.11.26. 0 66,00 66,00
2017.05.26. 0 57,00 57,00
2017.11.26. 0 58,00 58,00
2018.05.26. 0 57,00 57,00
2018.11.26. 10.000 58,00 10 058,00
IDŐPONT/DATE
2015.05.26.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
104,00
ÖSSZESEN/SUMM
104,00
IDŐPONT/DATE
2015.11.26.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
103,00
ÖSSZESEN/SUMM
103,00
IDŐPONT/DATE
2016.05.26.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
80,00
ÖSSZESEN/SUMM
80,00
IDŐPONT/DATE
2016.11.26.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
66,00
ÖSSZESEN/SUMM
66,00
IDŐPONT/DATE
2017.05.26.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
57,00
ÖSSZESEN/SUMM
57,00
IDŐPONT/DATE
2017.11.26.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
58,00
ÖSSZESEN/SUMM
58,00
IDŐPONT/DATE
2018.05.26.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
57,00
ÖSSZESEN/SUMM
57,00
IDŐPONT/DATE
2018.11.26.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
58,00
ÖSSZESEN/SUMM
10 058,00

Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: