Ugrás a tartalomhoz

FK20NV01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK20NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000358239
Összes névérték/ Total volume: 20.000.000.000 HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2018.03.14.
Lejárat/Maturity: 2020.03.12.
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: Tényleges/360, Actual/360
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK20NV01
HU0000358239
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK20NV01
20.000.000.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK20NV01
10.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK20NV01
2018.03.14.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity:
FK20NV01
2020.03.12.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction:
FK20NV01
Tényleges/360, Actual/360

Kamat/névérték Interest / Specified denomination:

2018.03.14. - 2018.06.12.

0,34%

2018.06.12. - 2018.09.12.

0,44%

2018.09.12. - 2018.12.12.

0,49%

2018.12.12. – 2019.03.12.

0,45%

2019.03.12. - 2019.06.12.

0,47%

2019.06.12. - 2019.09.12.

0,52%

2019.09.12. – 2019.12.12.

0,58%

2019.12.12 – 2020.03.12.

2018.03.14. - 2018.06.12.

2018.06.12. - 2018.09.12.

0,34%

0,44%

2018.03.14. - 2018.06.12.

2018.09.12. - 2018.12.12.

0,34%

0,49%

2018.03.14. - 2018.06.12.

2018.12.12. – 2019.03.12.

0,34%

0,45%

2018.03.14. - 2018.06.12.

2019.03.12. - 2019.06.12.

0,34%

0,47%

2018.03.14. - 2018.06.12.

2019.06.12. - 2019.09.12.

0,34%

0,52%

2018.03.14. - 2018.06.12.

2019.09.12. – 2019.12.12.

0,34%

0,58%

2018.03.14. - 2018.06.12.

2019.12.12 – 2020.03.12.

0,34%

Cash-flow1 db10.000 forint névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/

DATE

TŐKE/

PRINCIPAL

KAMAT/

INTEREST

ÖSSZESEN/

SUMM

2018.06.12.

0

9,00

9,00

2018.09.12.

0

11,00

11,00

2018.12.12.

0

12,00

12,00

2019.03.12.

0

11,0

11,0

2019.06.12.

0

12,0

12,0

2019.09.12.

0

13,0

13,0

2019.12.12.

0

15,0

15,0

2020.03.12.

10.000

IDŐPONT/

DATE

2018.06.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

0

KAMAT/

INTEREST

9,00

ÖSSZESEN/

SUMM

9,00

IDŐPONT/

DATE

2018.09.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

0

KAMAT/

INTEREST

11,00

ÖSSZESEN/

SUMM

11,00

IDŐPONT/

DATE

2018.12.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

0

KAMAT/

INTEREST

12,00

ÖSSZESEN/

SUMM

12,00

IDŐPONT/

DATE

2019.03.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

0

KAMAT/

INTEREST

11,0

ÖSSZESEN/

SUMM

11,0

IDŐPONT/

DATE

2019.06.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

0

KAMAT/

INTEREST

12,0

ÖSSZESEN/

SUMM

12,0

IDŐPONT/

DATE

2019.09.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

0

KAMAT/

INTEREST

13,0

ÖSSZESEN/

SUMM

13,0

IDŐPONT/

DATE

2019.12.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

0

KAMAT/

INTEREST

15,0

ÖSSZESEN/

SUMM

15,0

IDŐPONT/

DATE

2020.03.12.

TŐKE/

PRINCIPAL

10.000

KAMAT/

INTEREST

ÖSSZESEN/

SUMM

Jelen kötvényfelhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.