Ugrás a tartalomhoz

FJ20NV01

FHB-kód/Ticker code: FJ20NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000652847
Összes névérték/ Total volume: 806.980.000 HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2015.03.11.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:

2020.06.11.
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: Actual/360
Kamat/Interest (coupon): változó/floater (évesített kamatláb)
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FJ20NV01
HU0000652847
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FJ20NV01
806.980.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FJ20NV01
10.000 HUF
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FJ20NV01
2015.03.11.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FJ20NV01

2020.06.11.

FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction:
FJ20NV01
Actual/360
FHB-kód/Ticker code:
Kamat/Interest (coupon):
FJ20NV01
változó/floater (évesített kamatláb)
FHB-kód/Ticker code:
Kamat/névérték Interest / Specified denomination :
FJ20NV01

Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10.000

IDŐPONT/DATE* TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2015.06.11. 0 2,70% 69
2015.09.11. 0 2,10% 54
2015.12.11. 0 1,96% 50
2016.03.11. 0 1,95% 49
2016.06.11. 0 1,94% 51
2016.09.11. 0 1,60% 40
2016.12.11. 0 1,48% 37
2017.03.11. 0 1,01% 26
2017.06.11. 0 0,83% 21
2017.09.11. 0 0,75% 19
2017.12.11. 0 0,75% 19
2018.03.11. 0 0,63% 16
2018.06.11. 0 0,62% 16
2018.09.11. 0 0,72% 18
2018.12.11. 0 0,80% 20
2019.03.11. 0 0,73% 18
2019.06.11. 0 0,74% 19
2019.09.11. 0 0,78% 20
2019.12.11. 0 0,83% 21
2020.03.11. 0 0,76% 19
2020.06.11. 10.000
IDŐPONT/DATE*
2015.06.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
2,70%
ÖSSZESEN/SUMM
69
IDŐPONT/DATE*
2015.09.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
2,10%
ÖSSZESEN/SUMM
54
IDŐPONT/DATE*
2015.12.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,96%
ÖSSZESEN/SUMM
50
IDŐPONT/DATE*
2016.03.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,95%
ÖSSZESEN/SUMM
49
IDŐPONT/DATE*
2016.06.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,94%
ÖSSZESEN/SUMM
51
IDŐPONT/DATE*
2016.09.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,60%
ÖSSZESEN/SUMM
40
IDŐPONT/DATE*
2016.12.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,48%
ÖSSZESEN/SUMM
37
IDŐPONT/DATE*
2017.03.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,01%
ÖSSZESEN/SUMM
26
IDŐPONT/DATE*
2017.06.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,83%
ÖSSZESEN/SUMM
21
IDŐPONT/DATE*
2017.09.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,75%
ÖSSZESEN/SUMM
19
IDŐPONT/DATE*
2017.12.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,75%
ÖSSZESEN/SUMM
19
IDŐPONT/DATE*
2018.03.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,63%
ÖSSZESEN/SUMM
16
IDŐPONT/DATE*
2018.06.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,62%
ÖSSZESEN/SUMM
16
IDŐPONT/DATE*
2018.09.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,72%
ÖSSZESEN/SUMM
18
IDŐPONT/DATE*
2018.12.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,80%
ÖSSZESEN/SUMM
20
IDŐPONT/DATE*
2019.03.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,73%
ÖSSZESEN/SUMM
18
IDŐPONT/DATE*
2019.06.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,74%
ÖSSZESEN/SUMM
19
IDŐPONT/DATE*
2019.09.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,78%
ÖSSZESEN/SUMM
20
IDŐPONT/DATE*
2019.12.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,83%
ÖSSZESEN/SUMM
21
IDŐPONT/DATE*
2020.03.11.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,76%
ÖSSZESEN/SUMM
19
IDŐPONT/DATE*
2020.06.11.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

* Munkanap szabály: Következő Munkanap Szabály

A munkanap szabály miatt a kamatfizetések között eltelt napok száma néha több, néha kevesebb. A jelen jelzáloglevél adjusted, vagyis a kifizetett kamatösszeg módosításával kamatozik, azaz eszerint változik az értékpapír cash-flow-ja (CF).

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: