Ugrás a tartalomhoz

FJ21NV01

TJB-kód/Ticker code: FJ21NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000652870
Összes névérték/ Total volume: 2.663.000.000HUF
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2016.02.19
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2021.04.19.
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: Actual/360
Kamat/Interest (coupon): változó/floater (évesített kamatláb)
TJB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FJ21NV01
HU0000652870
TJB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FJ21NV01
2.663.000.000HUF
TJB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FJ21NV01
10.000 HUF
TJB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FJ21NV01
2016.02.19
TJB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FJ21NV01
2021.04.19.
TJB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction:
FJ21NV01
Actual/360
TJB-kód/Ticker code:
Kamat/Interest (coupon):
FJ21NV01
változó/floater (évesített kamatláb)

Kamat/névérték Interest / Specified denomination:

Cash-flow1 db10.000 HUF névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10.000

IDŐPONT/DATE* TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2016.10.19. 0 1,95 132
2017.04.19. 0 1,42 72
2017.10.19. 0 0,84 43
2018.04.19. 0 0,67 34
2018.10.19. 0 0,65 33
2019.04.19. 0 0,91 47
2019.10.19.** 0 0,86 43
2020.04.19. 0 0,85 43
2020.10.19. 0 1.71 86
2021.04.19. 10.000
IDŐPONT/DATE*
2016.10.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,95
ÖSSZESEN/SUMM
132
IDŐPONT/DATE*
2017.04.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1,42
ÖSSZESEN/SUMM
72
IDŐPONT/DATE*
2017.10.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,84
ÖSSZESEN/SUMM
43
IDŐPONT/DATE*
2018.04.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,67
ÖSSZESEN/SUMM
34
IDŐPONT/DATE*
2018.10.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,65
ÖSSZESEN/SUMM
33
IDŐPONT/DATE*
2019.04.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,91
ÖSSZESEN/SUMM
47
IDŐPONT/DATE*
2019.10.19.**
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,86
ÖSSZESEN/SUMM
43
IDŐPONT/DATE*
2020.04.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
0,85
ÖSSZESEN/SUMM
43
IDŐPONT/DATE*
2020.10.19.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1.71
ÖSSZESEN/SUMM
86
IDŐPONT/DATE*
2021.04.19.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

* Munkanap szabály: Következő Munkanap Szabály

A munkanap szabály miatt a kamatfizetések között eltelt napok száma néha több, néha kevesebb. A jelen jelzáloglevél adjusted, vagyis a kifizetett kamatösszeg módosításával kamatozik, azaz eszerint változik az értékpapír cash-flow-ja (CF).

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero. A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

**A kamatperiódus: 2019.10.21.-2020.04.20. figyelembe véve a Következő Munkanap Szabály alkalmazását a kifizetett kamatösszeg módosításával

    Kapcsolódó dokumentumok: