Ugrás a tartalomhoz

FK11NF01 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code: FK11NF01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000342415
Összes névérték/ Total volume: 11.000.000.000 Ft
Névérték/Specified denomination: 10.000 Ft
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2008.04.22.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2011.05.06.
A kamatszámítás módja: Tényleges/Tényleges Actual/Actual
Kamat Interest/ (APR): 10,50%
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK11NF01
HU0000342415
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK11NF01
11.000.000.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK11NF01
10.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK11NF01
2008.04.22.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FK11NF01
2011.05.06.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja:
FK11NF01
Tényleges/Tényleges Actual/Actual
FHB-kód/Ticker code:
Kamat Interest/ (APR):
FK11NF01
10,50%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2009.05.06 0 1.050 1.050
2010.05.06 0 1.050 1.050
2011.05.06 10.000 1.050 11.050
IDŐPONT/DATE
2009.05.06
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1.050
ÖSSZESEN/SUMM
1.050
IDŐPONT/DATE
2010.05.06
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
1.050
ÖSSZESEN/SUMM
1.050
IDŐPONT/DATE
2011.05.06
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
1.050
ÖSSZESEN/SUMM
11.050

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.