Ugrás a tartalomhoz

FK12NI01

FHB-kód/Ticker code: FK12NI01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000345558
Összes névérték/ Total volume: 4.860.000.000 Ft
Névérték/Specified denomination: 10.000 Ft
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2010.04.09.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2012.04.09.
A kamatszámítás módja: Tényleges/Tényleges Actual/Actual
FHB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
FK12NI01
HU0000345558
FHB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
FK12NI01
4.860.000.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
FK12NI01
10.000 Ft
FHB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
FK12NI01
2010.04.09.
FHB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
FK12NI01
2012.04.09.
FHB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja:
FK12NI01
Tényleges/Tényleges Actual/Actual

Kamat/névérték Interest / Specified denomination :

2010.04.09. - 2010.07.09. 8,75%
2010.07.09. - 2010.10.09. 8,95%
2010.10.09. - 2011.01.09. 7,25%
2011.01.09. - 2011.04.09. 7,45%
2011.04.09. - 2011.07.09. 7,25%
2011.07.09. - 2011.10.09. 7,95%
2011.10.09. - 2012.01.09. 6,35%
2012.01.09. - 2012.04.09. 7,15%
2010.04.09. - 2010.07.09.
2010.07.09. - 2010.10.09.
8,75%
8,95%
2010.04.09. - 2010.07.09.
2010.10.09. - 2011.01.09.
8,75%
7,25%
2010.04.09. - 2010.07.09.
2011.01.09. - 2011.04.09.
8,75%
7,45%
2010.04.09. - 2010.07.09.
2011.04.09. - 2011.07.09.
8,75%
7,25%
2010.04.09. - 2010.07.09.
2011.07.09. - 2011.10.09.
8,75%
7,95%
2010.04.09. - 2010.07.09.
2011.10.09. - 2012.01.09.
8,75%
6,35%
2010.04.09. - 2010.07.09.
2012.01.09. - 2012.04.09.
8,75%
7,15%

Cash-flow 1 db 10.000 Ft-os névértékre vetítve Interest/Specified denomination

IDŐPONT/DATE TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2010.07.09. 0 218,8 218,8
2010.10.09. 0 223,75 223,75
2011.01.09. 0 181,25 181,25
2011.04.09. 0 186,25 186,25
2011.07.09. 0 181,25 181,25
2011.10.09. 0 198,75 198,75
2012.01.09. 0 158,75 158,75
2012.04.09. 10.000 178,75 10178,75
IDŐPONT/DATE
2010.07.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
218,8
ÖSSZESEN/SUMM
218,8
IDŐPONT/DATE
2010.10.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
223,75
ÖSSZESEN/SUMM
223,75
IDŐPONT/DATE
2011.01.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
181,25
ÖSSZESEN/SUMM
181,25
IDŐPONT/DATE
2011.04.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
186,25
ÖSSZESEN/SUMM
186,25
IDŐPONT/DATE
2011.07.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
181,25
ÖSSZESEN/SUMM
181,25
IDŐPONT/DATE
2011.10.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
198,75
ÖSSZESEN/SUMM
198,75
IDŐPONT/DATE
2012.01.09.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
158,75
ÖSSZESEN/SUMM
158,75
IDŐPONT/DATE
2012.04.09.
TŐKE/PRINCIPAL
10.000
KAMAT/INTEREST
178,75
ÖSSZESEN/SUMM
10178,75

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

    Kapcsolódó dokumentumok: